Vue d'ensemble
Toutes entités · tous comptes
Trésorerie estimée
22 001 €
au 22/07/2026
Chiffre d'affaires
152 956 €
ventes sur la période
Décaissements
-364 195 €
sorties sur la période
Résultat net (cash)
+29 037 €
encaissé − décaissé
Masse salariale
37 646 €
catégorie RH
CEPAC
Caisse d'Épargne · FACES
20 682 €
QONTO FACES
Qonto · FACES
1 319 €
QONTO ASSO
Qonto · FACES ASSO
0 €
Flux de trésorerie mensuel
Encaissements Décaissements Trésorerie
Dépenses par catégorie
Top clients
Tout voir →SQUAREUPVentes / CA64 660 €
LOYER 1ERLoyers reçus40 000 €
2000000083-Invoice 26-01-24NON_CLASSE35 000 €
Stripe Technology EuroVentes / CA23 707 €
WETRANSFER B VVentes / CA22 294 €
WETRANSFERLoyers reçus19 299 €
Top fournisseurs
Tout voir →LOYER 1ERLoyers reçus13 500 €
ZOEMasse salariale13 478 €
FACES X STUDIO MOUS ACPT INV84/2026-FACES X STUDIO MOUS ACPT INV84/2026NON_CLASSE12 512 €
VIREMENT VERS COMPTE COURANT-VIREMENT VERS COMPTE COURANTNON_CLASSE12 000 €
1770329202867-LOYER JAN ET FEVNON_CLASSE10 800 €
VIREMENT DE FACES-VIREMENT DE FACESNON_CLASSE8 799 €
ℹ️ Données historiques importées depuis cashplan FACES.xlsx (janv. 2025 → mai 2026), affectées par défaut au compte CEPAC. Branchez vos exports Qonto/CEPAC récents via Importer pour compléter jusqu'à aujourd'hui.